近日，广发、招(zhāo)商、汇添(tiān)富3家基金公司旗下的中证国新央(yāng)企股东回报ETF同时公(gōng)告，基(jī)金将(jiāng)于5月15日至19日(rì)正式发售，募集规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿(yì)元，合计募集上限(xiàn)为60亿元(yuán)。目前，作为时下(xià)热门(mén)主线的中特估行情(qíng)持续(xù)发(fā)酵，市(shì)场也预期(qī)此次(cì)央企主(zhǔ)题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面(miàn)和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特估(gū)行(xíng)情带(dài)动央(yāng)国企上市公司价(jià)值重估(gū)，同时(shí)，其也(yě)催化多个相关板块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计(jì)算年(nián为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果)内上市新股，A股整体平(píng)均上涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其中，外资(zī)及合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅(fú)居(jū)前的国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑装饰(shì)板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则表现不佳(jiā)。若分细(xì)分板块（申(shēn)万(wàn)二级）统计(jì)，平均(jūn)涨幅居前(qián)的方向为出(chū)版、影视院线(xiàn)、计算(suàn)为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体(tǐ)板块(kuài)，而旅(lǚ)游零售(shòu)、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池板(bǎn)块个股平均(jūn)跌幅居前。

注(zhù)：分板(bǎn)块统计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值(zhí)

　　行情内(nèi)部轮动分化，关(guān)注景气低估方向(xiàng)

　　随(suí)着(zhe)中特估(gū)行情发酵(jiào)月余，部分高(gāo)位人气(qì)股(gǔ)近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面(miàn)来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的(de)北向资金近两日（5月11日(rì)至12日）也一别(bié)此前连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个(gè)股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔(zǎi)癀、中国(guó)石油、设(shè)计总院本周(zhōu)累计加仓均在(zài)3亿(yì)元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中特估”概念引发(fā)的(de)估值(zhí)修复仍在(zài)演(yǎn)绎。短期行情在热(rè)点题材上体现(xiàn)出较高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国(guó)企(qǐ)改革(gé)的(de)深度(dù)价值挖掘方面仍有较大增长空间(jiān)。结合政策方向(xiàng)来看(kàn)，未来的投资机(jī)会主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资(zī)源(yuán)整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和专业化整合，以及存在优质(zhì)资产注(zhù)入(rù)上市平台或重组预期的板块(kuài)和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此(cǐ)前基本面较弱(ruò)，但(dàn)因(yīn)行(xíng)业景气、周期上行等原因，近(jìn)期有(yǒu)所改善，并(bìng)有望持续向好，如建筑和船(chuán)舶制造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显偏低，但是受益(yì)业务预(yù)期与估值逻辑变化，催生重估(gū)行情，如公(gōng)共事业领域为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果与三大通信运营商等。重点关(guān)注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交运和通(tōng)信。

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