国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美股2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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